Hva er klokt en investering for noen som ikke er garantert inntekt i et år039s tid jeg er 27 år gammel og nylig startet en ny jobb. Jeg er singel uten ingen barn. Jeg planlegger å bidra 1000 på hver måned til en investering for de neste 9 månedene. Siden den nye jobben bare er en årslang kontraktsposisjon, må jeg kanskje selge 50 av den totale investeringen i året fra i dag. Jeg har høy toleranse for volatilitet. Jeg har nylig kjøpt en full bitcoin og den har økt med 20 i en måned. Jeg vurderer å kjøpe litt mer. Hvilke investeringsmedier anbefaler du for noen med denne typen tidslinje (hvor jobbssikkerhet ikke er tilstede i et år) Finansiell planlegging, Investering Slik handler du innstillinger for inntekt For noen uker siden skrev jeg en artikkel om en måte å handle alternativer i stedet for aksjer , ETF8217 og Futures markeder. Mange forhandlere emailet etter at jeg skrev denne artikkelen og spurte meg hvordan man handler alternativer for å generere inntekt. Før jeg begynner å diskutere de ulike inntektsgivende teknikkene som fungerer når de brukes riktig, vil jeg sørge for at du unngår en bestemt teknikk som selger naken alternativer. Hvorfor selge nakenalternativer er ikke en ideell metode for å generere opsjonsinntekter. Selge nakenalternativer er motsatt av hvilke opsjoner spekulanter gjør hver dag. I stedet for å være på den siden som spekulerer på markedsretningen, må alternativt selger bekymre seg om tidsforfall og hvor markedet ikke vil gå i stedet. For de fleste nybegynnere, spesielt de som hadde liten suksesshandel, aksjer eller andre eiendeler, kan salgsmuligheter virke som en verdig teknikk, men handleren antar at hvis posisjonen går imot dem, kan de bare raskt avvikle handelen og gå bort fra tapet, på samme måte som hvordan det virker med aksjehandel eller med hvilken som helst type markedshandel. Alternativsalg er veldig forskjellig i teorien da i virkeligheten Dessverre hadde alle who8217s stor erfaring med alternativer, spesielt på siden av selgeren, vil du fortelle at opsjonene er svært forskjellige enn aksjer og mange nybegynnere don8217t forstår hva GAMMA er eller hvorfor it8217 er så viktig å forstå, spesielt hvis du er den som selger alternativene. For å si på enkle vilkår, er GAMMA mål for endringen av alternativene Delta. Delta er mengden eller prosentandelen alternativet beveger seg for hver dollar aksjen flytter, og GAMMA forteller DELTA hvor raskt det kan øke eller redusere. Alternativet 8217s gamma er et mål på endringshastigheten av deltaet. For eksempel, la oss si at aksje ABC handler på 42 dollar og de 45 dollar anropsalternativene selger for 3,00 og antar at DELTA er 0,5 og GAMMA er 0,4. Hvis aksjen beveger seg opp med rundt 10 prosent, vil deltaet øke med ca 15 og vil gå fra 0,65, økes mengden it8217s bestemmes av GAMMA. Hvis GAMMA er lav, kan DELTA bare øke med 8 og hvis GAMMA er høy, så kan DELTA øke med 20. Så GAMMA er det som forteller DELTA hvor mye å gå opp eller ned, og GAMMA kan virkelig flytte opp virkelig rask når markedene går opp eller volatiliteten øker kraftig. La meg gi deg et eksempel på noe som faktisk skjedde med meg mens jeg var en futures megler for flere år siden. Jeg hadde en klient som var nybegynner og solgte naturgasssamtaler, de var veldig langt ute av pengene og oddsen for markedet som nådde det nivået var ekstremt usannsynlig. Jeg ville vanligvis la klienter skrive nakne samtaler eller sett hvis de realistisk gikk veldig langt ut av pengene, og dette var tilfelle her. Disse alternativene ble solgt for rundt 300,00 premie per kontrakt og til beste av minnet hadde selgeren bare ca 5 kontrakter som han var kort, slik at risikoen ikke virket veldig stor. En dag eksploderte naturgassmarkedet og ved åpningen den dagen var hvert alternativ som ble solgt til 300,00 premie verdt rundt 17.000 til 18.500 pr kontrakt (i gjennomsnitt). Det var ikke tid til å komme seg ut av disse alternativene om natten, og i utgangspunktet var det ingen måte å redusere risikoen på posisjonen, og dette er noe som kan skje med aksjer hvis verdien er dårlig eller til praktisk talt enhver vare. Så føler du ikke at du kan unngå det som skjedde med meg ved å bruke ulike eiendeler eller markeder. Alternativene var fortsatt svært langt borte fra å være i pengene, så økningen var for det meste tidsverdi, men GAMMA på opsjonen økte flere hundre ganger før flyturen da naturgass ville ha en 1 trekk, vil alternativet øke med ca. .1 og etter flytte og øke volatiliteten vil hver 1 flytteøkning med naturgass øke muligheten med .9. Det er GAMMAs kraft og noe du bør være oppmerksom på. Hvis du vil vite hva som skjedde med klienten, erklærte han konkurs, og jeg forlot å holde posen til ca 80 000 når det var alt sagt og gjort. Jeg husker at jeg tok min kone til legen som var gravid med vårt andre barn senere den dagen og tenkte til meg selv at jeg kunne ha kjøpt sin helt nye Porsche med pengene jeg mistet i dag. (Dette var ca 11 år siden) At8217 er en sann historie, og dette er grunnen til at salgsmuligheter naken er beskrevet av profesjonelle handelsfolk som å gå opp trappen og falle ned, fordi det som vanligvis skjer er handelsmannen vinner omtrent 8 av 10 ganger og går i stykker på 9. og 10. gang går handelsmannen bort alt han tjente de første 9 ganger. Så husk når dine salgsmuligheter som Delta ikke forblir konstant, øker den basert på GAMMA og that8217s hva du må fokusere på. Kan jeg selge alternativer for å generere inntekter trygt Nå som jeg fikk den historien ut av systemet mitt, la meg introdusere deg noen få måter profesjonelle handelsfolk faktisk handler alternativer for inntekt. Det første og grunnlaget for alle disse strategiene er et kredittspread som er en enkel metode for å selge en samtale og kjøpe en billigere en i samme kalendermåned, en med lavere pris og holde forskjellen eller kreditt eller alternativt, kjøpe en put og selge en billigere put, en med en lavere strike pris og holde forskjellen mellom de to. Grunnen til at du kjøper billigere alternativet er å beskytte deg mot det som skjedde noen få punkter ovenfor med naturgasseksemplet jeg ga med. Når du selger kredittspreads for å generere konsistente inntekter, er det best å selge et alternativ som er ganske nært til pengene og kjøpe en som er mer ut av pengene, slik at alternativet du selger vil ha høyere premie, men samtidig har fortsatt mest tid verdi. Det er dusinvis av egenskaper som du må vurdere når du starter kredittspredninger for å generere konsekvente inntektsopsjonsalternativer, og i neste artikkel vil jeg diskutere noen av disse faktorene eller egenskapene, og hvis du likte denne artikkelen, send oss en e-post og informer oss om supportmarketgeeks. god dag Av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksLearn Slik bruker du inntektshandel med aksjeopsjoner til fortjeneste i en hvilken som helst markedsbetingelse Inntektshandel er en delmengde av opsjonshandler som er mer avansert enn de grunnleggende kjøpekjøpstransaksjonene, men en gang det er mestret, det kan gi deg konsekvente og pålitelige handler uansett hva markedet gjør. På under 10 minutter lærer du de ulike typer inntektsvirksomhet, risikoen i bransjen, og hvorfor du vil bytte dem. Hvorfor inntektsvirksomhet er forskjellig De fleste handelsfolk kommer i gang med å handle med retningsrett. Det kan være aksjer, obligasjoner, futures, forex eller varer - økonomisk spekulasjon oppstår når penger settes i risikobetaling i en bestemt retning. Det er enten lang eller kort. Opp eller ned. Men i opsjonsmarkedet bryr du deg ikke bare om opp eller ned, men hvor fort og hvor lenge. Evnen til å strukturere risiko rundt begrepet hvor raskt en aksje skal bevege seg, er en del av handel som kalles volatilitetshandel. I praksis er det ingen måte å skille retning og volatilitet - hver handel vil ha en blanding av begge. Inntektshandel er en del av volatilitetshandel som ser ut til å tjene penger dersom det underliggende forblir innenfor en rekkevidde. Med Income Trading, fortjener du om markedet ikke flytter så mye, og du mister om det underliggende gjør et stort trekk. Med inntektsvirksomhet spiller du oddsen. Volatiliteten i markedet. Hvis du kan forstå hvordan volatilitet fungerer og hvordan du kan strukturere handler i opsjonsmarkedet for å spille mot denne volatiliteten, så har du en ganske god kant. To typer inntektshandel Alternativer Inntektshandel kan deles inn i to hovedkategorier. Du har først retningsinntekt. Dette inkluderer salg, salgssalg, vertikalt salg og andre stillinger som har en høy retningskomponent. Det er også ikke-retningsmessig inntekt. Et annet navn for denne bransjen er delta-nøytrale handler. Disse bransjene søker å ha liten eksponering mot markedsbevegelse, og ser i stedet ut til å tjene penger på valgmuligheter i løpet av tiden. I dette innlegget lærer du bare om de ikke-retningsrike inntektene. Hvis du vil ha mer hjelp med retningsinntekt, kan du starte med vår guide til dekkede samtaler. Fordelene ved inntektsføring Systematic Entries. Inntektshandel krever færre innganger når du inngår handel. Dette betyr at du ikke trenger å fokusere på å være rett, du må bare fokusere på å håndtere risiko. Lav retningsbestemt eksponering. Fordi de fleste inntekter handler nær delta-nøytral, trenger du ikke å bekymre deg for fluktuasjoner i markedsprisen. På et sterkt flytte i et underliggende lager eller marked, vil det bli behov for justeringer, men de forekommer sjelden. Konsekvent aktivutvalg. Ingen gjetning er nødvendig når det gjelder aksjeutvelgelse. Inntektshandel fokuserer på de samme eiendelene igjen og igjen - normalt aksjeindekser, råvarer og et utvalg av svært flytende aksjer. Sikrer mot andre strategier. Inntektshandel med opsjoner kan være et godt supplement til andre retningsbestemte handelsstrategier. For eksempel kan en næringsdrivende knytte inntektshandel med en trend som følger strategi. Hvis markedet bryter ut i en ny trend, vil inntektsvirksomheten underprestere, men retningsvirksomheten vil vesentlig lønne seg. Hvis markedet er super hakket og trenden følger strategien fortsetter å bli stoppet, vil inntektsvirksomheten være der for å kutte eventuelle tap. Lavtidsforpliktelse. Assetvalg og valg av poster kan være svært tidkrevende i andre handelssystemer. Fordi de blir tatt vare på med inntektshandel, har du mer tid til andre ting. Inntektshandel er et godt alternativ for de som har fulltidsjobber og kan ikke ha full oppmerksomhet til markedene gjennom hele handelsdagen. Inntektshandel er spekulasjon Hvis du ser på inntektshandel som den magiske kulen, forbereder du deg på å bli skuffet. Ofte etter at du bruker alternativer for innflytelse og retningsmessig spekulasjon, vil mange handlende overgå til inntektshandel fordi det ikke føles som økonomisk spekulasjon. Men husk dette er økonomisk spekulasjon. Når du setter på handler i opsjonsmarkedet, blir du utsatt for risiko som er kjent som grekerne. Enhver eksponering overhodet er en form for økonomisk spekulasjon. Inntekter handler tjene penger når markeder er rangebound eller mean-returnere, så når du legger på disse handlerne, spekulerer du i hovedsak på at markedet vil holde seg innenfor et bestemt område for en periode. Major Income Trades Selv om det er massevis av permutasjoner av inntektsvirksomhet, har de alle en tendens til tre store strukturer. Condors. Denne handelen er fornuftig når den underforståtte volatiliteten skje er veldig høy, så ut av pengene alternativene blir et salg. Ønsker du å lære mer om Iron Condor Trading Få Iron Condor Toolkit her. Sommerfugler. Denne handelen virker når realisert volatilitet fortsetter å være lav, men volatiliteten er ikke lenger bratt. Kalendere. Dette er inntektshandelen som gir mening når implisitt volatilitet er svært lav. Fordi det er lang en alternativ på måneden tilbake, er det den eneste handelsstrukturen som er netto long vega, noe som betyr at hvis underforstått volatilitet stiger, vil handelen være til nytte. Den store handel i inntektshandel Optimalitetsmarkedet er et risikomarked. I bytte for å ta på seg risiko får du en premie. Med delta-nøytrale inntekter handler du på en innsats at det underliggende markedet ikke vil flytte så mye. Hvor du taper penger er hvis markedet blåser ut til den ene siden eller den andre. I motsetning til denne risikoen tar du en premie. Etter hvert som tiden går, fungerer stillingen mer til din fordel - jo lengre forblir markedet i dette området, desto mer penger gjør du. Så det er den store handelen - ta en premie for å anta toveiskrisiko. Hvordan tjene penger med inntektshandel Det er ett hovedprinsipp når det gjelder inntektsvirksomhet: Administrer delene dine inntil Theta-sparkene i hovedrisikoen du har er den korte gammaen av stillingen. Det betyr at enhver uønsket bevegelse i underliggende vil øke retningsrisikoen - deltaet ditt - og det kommer et tidspunkt når risikoen blir for høy og du må justere posisjonen din. Dette er kjent som delta-band-handel, hvor du har en akseptabel retningsbestemt eksponering du er villig til å ha, og hvis den risikoen blir for stor, finner du måter å redusere den absolutte verdien av deltaet. Mål med inntektshandel Som med alle andre handelsstrategier, er det ingen måte å komme seg bort fra risikovurdering og odds-ligningen. Hvis du vil ha større avkastning i porteføljen din, må du være villig til å legge større risiko på bordet, samt redusere oddsen for suksess. En mer konservativ handelsmann bør forvente å gjøre mellom 3-5 per måned på vinnende måneder, med svært få tapende måneder. Hvis justeringer gjøres riktig og proaktivt, vil de tapende månedene være verste breakeven. Ta neste trinn Inntektshandel fungerer som en viktig del av våre handelsstrategier på IWO, og det er derfor vår Premium Trading Service har vært så vellykket. Oppdag hvordan du kan slå markedet uten å tippe markedet i denne spesielle videopresentasjonen. Klikk her for å se. Fallacy of quotIncome Tradingquot Forelagt av Mark Sebastian på Fre, 07082011 - 9:19 pm Fra tid til annen liker vi å ta en pause fra vår vanlige dybdegående analyse av opsjonsfeltet og buste noen myter spredt av mange av mine uærlige kolleger i opsjonsutdanning. Jeg debunked myten at 10 per måned er realistisk (det er ikke). Jeg debunked at handel samme handel hver måned fungerer (det gjør ikke). Jeg debunked at risikostyring er viktigere enn handelsvalg (det er ikke). Nå er det tid til å gå etter noe annet som har vært i tankene mine. Denne gangen angriper jeg et uttrykk: Inntektshandel. Inntektshandel er en av de mest populære fangstsetningene blant opsjonsopplærere. Jeg får alltid et spark ut av forhandlere når de kaller seg inntektsførere. Det har kommet for å være et begrep som representerer handelsmenn som selger premium. Disse forhandlerne prøver å selge kondorer, kjøpe sommerfugler, og kjøpe kalendere. Problemet er, svært sjelden har jeg møtt en inntektsfører som har inntekter fra opsjoner. Hvorfor Problemet med inntektsførere er at de ser opsjonshandel i tråd med å kjøpe obligasjoner eller kjøpe en livrente. Mange programmer pakker inntektsvirksomhet som om alt som trengs, er et treningsprogram, og handelsmannen er på et raskt tog til en enkel levekår. Begrepet inntektsvirksomhet innebærer nesten en viss sikkerhet for å motta inntekt fra kun salgsopsjoner. Alternativer, den enkleste livrente som noen har råd til å måtte gjøre er å si selges. HA Hva er gal er at alle prøver å være en inntektsfører. Kjøper folk alternativer fordi de har tenkt å tape penger. Kjøp handelsfolk kjøp, snurre og selg kalendere fordi de gir gaver vekk til detaljisten. Gjør markedsførere prisalternativer på en måte som når som helst de er lange premier de mister Svaret er nei. Jeg kan love deg at jeg aldri har handlet i min personlige konto med det formål å miste penger (jeg legger på dårlige handler i OP-kontoen, slik at jeg kan vise folk hva jeg ikke skal gjøre). Si hva du vil, men statistisk sett, når det gjelder handel, er det svært få ganger hvor handelsmannen har en virkelig fordel (dette er ett grunnvalg er så viktig). Et 10 delta-alternativ mottar premie som tilsvarer et alternativ som har omtrent 10 sjanser til å komme i trøbbel. Hvorfor i verden ville handelsmenn tro at de skal automatisk tjene penger 2 2 2. Det gamle ordtaket er at underforstått volatilitet er 2 over priset mesteparten av tiden. Det er derfor handelsmenn tror at de kan vinne. Det er også det første salgsargumentet for inntektshandel. En interessant ting å tenke på er hva 2 premien representerer. Det ville bety at den gjennomsnittlige handel har en kant som er ekvivalent med 2 multiplisert med den korte vega av stillingen grekerne. Men husk: en detaljhandler gir bort litt penger på budet, spør spredningen, og da gir næringsdrivende bort penger til megleren inn og ut av handelen. Neste gang en av dere har en jernkondorator, gjør noen matte. Hva er 2 multiplisert med vega av stillingen. Er det virkelig mye penger Når du trekker opp provisjoner, og bud-spredningen gjør det 2 av kanten gjør handelen til en stor vinner, en loser eller en vask. Svaret er sannsynligvis nær en vask og muligens en taper. For eksempel vil en August SPX jernkondor som selges på de 10 delene ha omtrent 200,00 kanten i den, men minus provisjon inn og ut (80-120 dollar) og budet sprer seg (50-100 dollar) kanten er borte . For å gjøre saken verre, har salgsprisen blitt en populær tilnærming til mange andre handelsfolk som ikke er forhandlere. Det er store midler som selger premium hele tiden. I strategier som er forbløffende detaljhandel-esk, selger mange mellomstore til store store hedgefond jernkondorer, setter og samtaler for å produsere resultater. Dette har forårsaket noen villige tider i markedet de siste månedene. Det er den første grunnen, etter min mening, at VIX har vært i stand til å ta de massive dykkene etter store markedssalg. Det har også presset normale premie nivåer ned til nivåer som, i forhold til historisk volatilitet (avhengig av hvordan den måles), ikke lenger er i nærheten av en 2 premie, mange tror det eksisterer. Hvis 2-kanten ikke er ekte, kan en handelsmann vinne Ja selvfølgelig kan han eller hun imidlertid være næringsdrivende. Traderen, som jeg har sagt mange ganger, trenger å lære å handle for ekte kanten, noe vi faktisk lærer folk, fange, ved opsjonsgruve-veiledning og rådgivning. Tenk deg dette en handelsmann selger en jernkondor med .10 kanten til den. Legg til .10100Contracts og legg til det til 2Vega-nummeret, nå kan du ha en statistisk signifikant sjanse til å tjene penger. Historiens moral: lære å handle for kant. Ikke vær en premiekjøper. Ikke vær en premie selger. Vær en premium handelsmann. Vi har 3 gratis webinarer neste uke, registrer deg for dem her. Ikke glem alternativet Pit Life Boat, vår gave til de som har blitt revet av andre mentorprogrammer. For info email oss markoptionpit eller ring (888) trade-01.
No comments:
Post a Comment