Alternativer Trading On Margin

Alternativer Margin. Options Margin - Introduksjon. Margin har alltid vært et emneobjekt, futures og opsjonshandlere har slitt med Problemet med forståelsesmargin er at margin betyr en annen ting for alle tre finansielle instrumenter. Det er derfor aksjehandlere eller futureshandlere vanligvis Forvirre seg selv på hvilken margin betyr i opsjonshandel. Selv om det er forvirrende, å forstå hva alternativmarginen er og hvordan den adskiller seg fra aksje - og futuresmargin er viktig for en opsjonshandler s fullstendig forståelse i gjennomføring av opsjonsstrategier, spesielt opsjoner kredittspread. Denne opplæringen skal forklare hva opsjonsmargin er og forskjellene mellom opsjonsmargin og stock futures margin. Options Margin - Content. What er Options Margin. Margin i egenkapital og indeks opsjoner trading er mengden av kontanter innskudd som trengs i en opsjoner trading megler konto når du skriver alternativer Skrivealternativer betyr Shorting-alternativer og skjer når selger til åpne ordrer brukes på anrops - eller put-alternativer Alternativmargin er nødvendig som sikkerhet for å sikre opsjonsforfatterens evne til å oppfylle forpliktelsene i opsjonsavtalene som er solgt. Når du skriver kort ved å bruke Sell to Open Orders-opsjoner, er du forpliktet til å selge den underliggende aksjen til innehaveren av disse anropsalternativene hvis opsjonene utøves Hvis du ikke allerede har disse aksjene i kontoen din, må du kjøpe disse aksjene fra det åpne markedet for å selge til innehaveren av disse anropsalternativene For å sikre at du har penger til å kjøpe disse aksjene fra det åpne markedet når oppdraget skjer, vil opsjonshandleren kreve at du har en viss sum penger i kontoen din som innskudd og det er opsjonsmargin Dette er hva som skjer i en nektet samtale Skriv opsjonshandelsstrategi. På samme måte, Når du skriver salgsopsjoner, forplikter du deg under put-opsjonene til å kjøpe den underliggende aksjen fra innehaveren av disse opsjonsalternativene hvis opsjonene utøves. Det er derfor alternativene tradin g-megler må sørge for at du har tilstrekkelig penger til å kjøpe disse aksjene fra innehaveren av put-opsjonene når tildelt, dermed behovet for opsjonsmargin Dette er hva som skjer i en nådd Put Write-opsjonshandelsstrategi. Optikere er også utsatt for til ubegrenset risiko og begrenset gevinst, noe som betyr at posisjonen kan miste mer og mer penger, jo mer den underliggende aksjen går imot forventningen. For å lukke slike tapende posisjoner, trenger du å kjøpe for å lukke disse alternativene, det er derfor valghandel meglere må også sørge for at du har nok penger på kontoen din for å kunne gjøre det. Det er derfor mange nybegynnere valghandlere ville ha opplevd at meglerne returnerte en feilmelding som for eksempel at du trenger minst 100 000 i kontoen din for å kunne å skrive avdekket anrop satt ved forsøk på å skrive opsjoner. Vær oppmerksom på at opsjonsmarginen i dette tilfellet ikke gjelder Futures Options eller Options on Futures, som har en mer sofistikert godbit Hvordan er Alternativ Margin bestemt. Opptaksmarginalkravet er virkelig opsjonshandelmeglerens måte å redusere risikoen de står overfor når de tillater kontohavere å skrive opsjoner. Som OCC sikrer oppfyllelsen av alle opsjonskontrakter som utøves, faller ansvaret på megler bør deres kontoinnehaver ikke kunne oppfylle. Derfor vil alle opsjonsmeglere ha sin egen måte å bestemme hvor mye opsjonsmargin som er nødvendig for hvert scenario. CBOE, Chicago Børs, har også et sett med marginforslag for alle medlemsbedrifter som kan lastes ned i pdf-format på CBOE s Margin-manuell side Du bør imidlertid forstå det spesifikke margenbehovet i opsjonshandleren din, da det kan være svært forskjellig fra det som foreslås av CBOE. Noen meglere har litt mer avslappede krav mens noen andre meglere har litt strengere. Uansett hvor mye margin som kreves av hver megler, gjelder marginkrav for aksjer og indekser a re alltid fast prosentandel beløp som skal brukes jevnt i hvert scenario Dette er ulikt variabel margin kravet for futures alternativer eller opsjoner på futures. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplass i verden. Fritak fra Options Margin Requirements. There er ett scenario hvilke opsjoner kan skrives uten marginkrav, og det er når det foreligger en alternativ sikkerhet i form av å eie en posisjon i underliggende aksje eller mer i det penger lange alternativet av samme type enn den som selges en opsjonsspread. Owning en posisjon i den underliggende aksjen. Ved å ha en lang posisjon i den underliggende aksjen, kan du fritt skrive så mange anropsalternativer til enhver anskaffelseskurs uten å involvere opsjonsmarginen. Dette skyldes at den lange aksjeposisjonen er en god sikkerhet som kan selges til holderen av anropsopsjonene til anskaffelseskurs når anropsopsjonene utøves Det er derfor ingen marginkrav for handel med dekket samtalevirksomhet strategi. Eksempel Anta at du eier 700 aksjer i QQQQ på 44 Du kan selge for å åpne 7 kontrakter med QQQQ-opsjoner uten noen margin. Å kjøpe kort posisjon i underliggende aksje lar deg fritt skrive så mange puteringsalternativer til enhver aksjekurs uten å involvere opsjoner marginal i tillegg Selv om det ikke er nødvendig med margin for å skrive putene, er det nødvendig med margin for kortslutning av aksjene i første omgang, noe som er et annet krav fra opsjonsmarginen. Dette skyldes at pengene som trengs for å kjøpe tilbake de korte aksjer ville allerede vært tatt i betraktning ved kortslutning av aksjene som sørget for at pengene som trengs for å kjøpe aksjene fra put opsjonshaveren er tilgjengelig hvis de utøves. Det er derfor det ikke foreligger marginskrav for tradingstrategien for dekket Put-opsjonen. Eksempel Forutsatt at du shorted 700 aksjer av QQQQ på 44 Du kan selge for å åpne 7 kontrakter av QQQQ sette opsjoner uten noen margin. Margin Krav til Options Spreads. There Det er ingen krav til margen når du legger på debetspesifikasjoner. Debitsspredninger er spredt hvor du faktisk betaler penger for å eie. Debitsspredninger involverer vanligvis å kjøpe et visst beløp av et alternativ, og deretter selge for å åpne videre ut av pengemulighetene av samme type. I dette tilfellet, retten til å utnytte det lange alternativet til en gunstigere anskaffelseskurs, utgjør risikoen for å oppfylle forpliktelsene til en mindre gunstig pris, og slette behovet for opsjonsmargin Dette er hva som skjer i opsjonsstrategier som Bull Call Spread. Eksempel Hvis du antar deg Egen 7 kontrakter av QQQQ s Jan45Call Du kan selge for å åpne opptil 7 kontrakter av QQQQ s Jan47Call eller høyere strike-pris uten noen margin. Men hvis kredittspread blir brukt, vil opsjonsmarginen bli påkrevd. Dette skyldes at kredittspread er opsjonsposisjoner som består av å kutte mer ut av pengene alternativene enn det er i pengene alternativene å være sikret mot eller shorting av i pengene alternativene mens du kjøper ut av pengene opti ons I begge tilfeller bidrar det lange benet i stillingen til å redusere margenbehovet i den overordnede posisjonen, noe som gjør det lettere å utføre enn direkte naken korte anrops - eller salgsopsjoner. I dette tilfellet krever opsjonshandlerne vanligvis 100 av forskjellen i streik Prisene multiplisert med antall kontrakter som opsjonsmargin. Forskjellen mellom Options Margin og Stock Margin. What forvirret de fleste aksjehandlere vendte opsjonshandlere er forskjellen mellom aksjemargin og opsjonsmargin Stock margin er muligheten til å kjøpe flere aksjer enn pengene dine tillater deg å ved å låne fra megleren Dette er helt forskjellig fra margin er kontantersikkerhet holdt i kontoen med det formål å skrive alternativer Faktisk stiller mange nybegynnere spørsmål som om alternativene kan kjøpes på margin som aksjer Svaret er et rungende NEI Alternativmargin gjelder kun når du forkorter skrivealternativer. Det er ingen margin involvert i kjøpsmuligheter i det hele tatt, og det er for øyeblikket ingen lånef muligheter for opsjoner. Forskjellen mellom opsjonsmargin og fremtidsmargin. Margin i futures er også helt forskjellig fra margin i opsjoner Margin i futures trading ligner margin i alternativer som skriver i den forstand at de begge er penger som skal holdes i trading konto for å oppfylle forpliktelsene i kontraktene når ting går galt for næringsdrivende. Hva er forskjellig er det faktum at det er 2 typer marginer i futures trading. Første margin og vedlikeholdsmargede tap som følge av posisjonen trekkes automatisk fra innledende margin ved slutten av hver handelsdag og da ville det være nødvendig med en oppsving som fastlagt av vedlikeholdsmarginen når innledningsmarginen løper lavt. Dette er helt forskjellig fra opsjonsmarginen, da ingen fradrag fra kontanter som holdes, gjøres på slutten av hver dag til og med hvis posisjonen er i tap. Hva om SPAN Margin. SPAN Margin er kort for Standardisert Portefølje Analyse av Risikomargin Dette er et marginsystem for opti ons på futures, som er basert på det samme behovet for å redusere risikoen for oppdrag, men ikke bruker en fast prosentandel for hvert scenario, men basert på en ekstremt sofistikert algoritme som bestemmer det verste fallet en risiko for en konto. Dette systemet sikrer bedre ytelse av kontrakter og reduserer marginkrav til lavere risikoposisjoner SPAN margin er foreløpig bare tilgjengelig for opsjoner på futures og ikke for aksjer og indeksalternativer sant fra januar 2009. Spørsmål angående opsjoner Margin. Margin Requirements. In opsjonshandel, refererer marginen også til kontanter eller verdipapirer som kreves for å bli deponert av opsjonsforfatter med sitt meglerfirma som sikkerhet for forfatterens forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten eller i tilfelle kontantavregnede opsjoner for å betale kontantoppgjøret beløpet, i tilfelle opsjonen får tildelt. Margin krav til opsjonskrittere er kompliserte og ikke det samme for hver type underliggende sikkerhet De kan endres og kan v ary fra meglerfirma til meglerfirma Da de har stor innvirkning på risikoprofilprofilene for hver handel, er forfattere av alternativer enten de ringer eller setter seg alene eller som en del av flere posisjonsstrategier, slik som spredninger eller strangler, bør bestemme gjeldende marginskrav fra sine meglerfirmaer og være sikker på at de er i stand til å møte disse kravene i tilfelle markedet slår seg mot dem. Manglende krav Manual. En referansehåndbok til marginer kravene til ulike alternativer strategier har blitt publisert av CBOE og er tilgjengelig her. Margin Kalkulator . Også levert av CBOE er dette nyttige elektroniske verktøyet som beregner nøyaktige marginkrav for en bestemt handel. Ready to Start Trading. Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine handelsstrategier ved hjelp av OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, blir alle handler gjort i de første 60 dagene vil være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsbud, nå. Du kan også like. Gjennom Reading. buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsfortjeneste rapport, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om inntjeningsrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på en bestemt lager for lenge sikt og ønsker å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive put opsjoner på aksjen som et middel til å skaffe det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, binære alternativene tilhører en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underliggende i løpet av en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver du å forutsi neste mulige ti-bagger, så vil du finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at den underliggende Aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullspredningsspredning for et lignende profittpotensiale, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde underliggende aksjer i dekket samtalen strategi, alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytte hvert kvartal Du kvalifiserer for utbytte dersom du holder på aksjene før ex-dividend date Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket profi tabellstrategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandel Les videre. Les mer om put-kallforholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det fremgår at premien av et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende puttealternativet som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan det hende du merker bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når du beskriver risiko forbundet med ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved å benytte en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre. Volatilitets Finder. Volatilitets Finder skanner for aksjer s og ETFer med volatilitetskarakteristikker som kan prognose kommende prisbevegelser, eller kan identifisere under - eller oververdierte alternativer i forhold til en sikkerhets s nær - og langsiktig prishistorie for å identifisere potensielle kjøps - eller salgsmuligheter. Volatilitet Optimizer. Volatilitet Optimizer er en serie med gratis og premium opsjonsanalyse tjenester og strategiske verktøy, inkludert IV Index, en Options Calculator, en Strategist Scanner, en Spread Scanner, en Volatility Ranker og mer for å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser. Valg Kalkulator. Alternativ Kalkulator drevet av er et pedagogisk verktøy som er ment å hjelpe enkeltpersoner til å forstå hvordan alternativer fungerer og gir rettferdige verdier og greker på et hvilket som helst alternativ ved hjelp av volatilitetsdata og forsinkede priser. Virtual Options Trading. Virtual Trade Tool er en toppmoderne verktøy utviklet for å teste din kundekunnskap og lar deg prøve nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. PaperTRADE til ol er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert what-if og risikoanalyse, ytelsesdiagrammer, enkel spredningskapasitet ved hjelp av spreadMAKER, og flere dra og slipp-tilpassinger. Spesielle tilbud. Tredjepartsannonser. thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy Åpne en konto og få opptil 600.Vis opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Trade gratis i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte best for Alternativer Traders 2 år i en rad av Barron s Trade Now. Options Priser for din stil og ingen gebyr for Avbestillingsordrer Handel med TradeStation. Save opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto.